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同辐公司:“财务人”巧用“财务方程式”

2018/04/09

文章来源:中国核工业报日期:2018年04月04日

       在日趋激烈的市场竞争中求发展,除了不断扩大企业规模增强抗风险能力外,越来越多的企业把强化内部管理、降低成本放到了前所未有的高度。2017年,中国同辐“财务人”通过巧用财务方程式——收入-成本=利润,从降低成本入手,积极推进了公司降本增效活动。

  10亿资金“活”起来

  2017年上半年,中国同辐财务管理部晚间的灯时常亮到10点钟以后,究竟是什么事情让财务人深夜不归?事情从10亿元资金开始说起。年初,中国同辐由于增资扩股吸收货币资金5亿元,再加上各成员单位期末活期存款的近5亿元,合计有了10亿元活期存款。目前,中国同辐的资金用途大致分为两种,一部分是重大资金安排,一部分是日常资金需求。除了保障各单位日常经营所需资金外,在暂时没有大的项目投资情况下,这10亿元资金变成了“间歇资金”。有什么办法能让这笔资金“活”起来?财务人开始寻找最佳资金组合方案。

  为此,财务管理部自行设计了“资金存量及需求滚动周报”,自下而上逐级统计成员单位资金情况并进行综合分析,建立定期提醒机制,提醒公司经营层加快项目落地和推进力度。同时,财务人开始分头调研,反复研究对比各大银行存款利率水平,并根据公司近三年来的业务和资金时段用量等特点分析资金流动的规律,最终选择了操作方便且存款利率最优的中核财务公司开展了不同种类的存款业务,并在操作过程中采取了“不同额度、不同时段、不同方式”等三种不同手段对这笔“间歇资金”灵活运作,全年共节约财务费用126.3万元。

  在用活资金的同时,中国同辐还规范和统一了资金管理系统,通过不断收拢闲置资金,在滚动创造价值的同时提高了资金集成率,为中核集团统一高效使用资金提供了条件,可谓一举双得。

  与此同时,中国同辐海得威公司利用总部财务对中核财务公司的调研结果,迅速提出资金管理“331”模式,对“间歇资金”开展周期性运作,成效显著。

  外汇支付“零的突破”

  以往,中国工商银行一直是中国同辐外汇支付银行。2016年年底,中核财务公司推出了不同于“传统”外汇业务的新平台,中国同辐财务人及时捕捉到这个信息,通过对新平台的咨询和调研,发现其完全满足中国同辐付汇条件。虽然使用新的外汇支付机构还存在一些不确定因素,比如外商认可新的支付机构需要重新办理许多手续等等,但是中国同辐经过反复讨论,决定还是要抓住这个机会尝试一下。中国同辐财务人立即与外商边沟通边办理新增付汇渠道的相关手续,几经周折,第一单小额对德付汇业务,在中国同辐和财务公司的共同努力下取得成功。在这一过程中,本着互利互惠的原则,中核同辐还与财务公司共同完善了外汇新平台的支付方式。中国同辐成为在财务公司办理支付外汇业务的第一家公司。

  通过尝试改变和创新,中国同辐最终形成了中国工商银行和中核财务公司互为补充的态势。通过抢先使用中核集团外汇资金池,利用优惠政策,中国同辐外汇费用支出同比减少14.1万元,首次实现了公司外汇业务成本与上年可比条件下降低,它给中国同辐财务人带来了极大的信心。(李国敏 唐永双)